2020-10-27 00:00
尚志精密:公告本公司109年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、
公告本公司109年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/10/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率:195.25%(2)自結速動比率:156.91%(3)自結負債比率:66.01%(4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 109/10 109/11 109/12 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 57,784 55,753 54,928 現金流入 17,147 22,905 22,648 現金流出 (19,178) (23,730) (21,224) 金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0) 期末現金 55,753 54,928 56,352 ------------------------------------------------- 未質押之定存 25,614 25,614 25,614註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT12,807仟元)(5)9月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 116,031 108,119 7,912註2:銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款,共擔保定存RMB3,000仟元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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